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第12章 指数策略（第2页）

中证100指数：它的成分股可以理解为，两市市值最大的100家公司（不是绝对的），该指数体现的是大盘权重股的走势。

中证200指数：它的成分股可以理解为，两市市值排在第101-300的公司（不是绝对的），该指数体现的是稍小一点市值权重股的走势。

中证500指数：它的成分股可以理解为，两市市值排在第501-800的公司（不是绝对的），该指数体现的是中市值个股的走势。

中证1000指数：它的成分股可以理解为，两市市值排在第801-1800的公司（不是绝对的），该指数体现的是小市值个股的走势。

中证2000指数：它的成分股可以理解为，两市市值排在第1800以后的公司（不是绝对的），该指数体现的是微盘个股的走势。

股票市值越小，波动率就会越高，所以正常情况下，股市普涨时，各指数的涨幅应该是中证2000＞中证1000＞中证500＞中证200＞中证100。而且涨幅越大，就越应该这样。

而出现相反的情况时，通常是较为确定的下降趋势。

而风格行情，一般是只有一个指数涨幅高，其他指数涨幅不定。最常见的风格行情要么是中证100（可能包括中证200）领涨的权重股行情，要么是中证2000（可能包括中证1000）领涨的小盘股行情。

在分析股市时，我们可以从综合指数开始分析。若股市综合指数进入多头区间，可以查看分类指数（包括板块指数），从中选择相对强势的，然后再在从其成分股中，寻找好的股票。

我们还可以利用股票软件的自定义指数功能，建立自己的股市指数。这样做的好处是，可以构建对个股交易更加有效的指数。

一般而言，构成指数的个股交投越活跃（数量不能太少），计算出的指数效果越好。

股市指数的作用不仅是体现市场的走势，也时常作为投资者收益的参考。能够在一定时期内跑赢指数，是投资者交易水平高的体现。

看大盘指数交易个股的具体方法

1、用大盘指数的趋势交易系统，对个股进行买卖。

是在大盘指数出现买点时，买入个股；在大盘指数出现卖点时，卖出个股。此时不考虑个股的成本，同时最好能同时买入多只股票。

2、用大盘指数的买入点买入，对个股进行短线操作。

也是通过大盘指数的买点买入个股，但卖出点是提前设置好的，比如+10%或者-10%卖出，或者指定时间卖出。

该方法更适合用震荡交易的手法，也可以缩小趋势交易的周期，以获得更多的买入机会。

思考与验证：

选出一些个股，在大盘指数的历史走势中，找到20日均线的买卖点，然后对个股进行模拟买卖，看看收益情况。

为了检验该策略的有效性，可以再用个股的20日均线进行模拟买卖，得出一个收益率。

其实，可以参考的指数有很多，可以使用的分析方法也有很多，具体的收益情况，需要大量统计测试。

可以肯定的一点是，我国股市前30年的历史行情中，该策略有较高的收益率。

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